Программа учета доходов и расходов *

Учет доходов и расходов – это основа оперативного и управленческого учета в любом бизнесе. Разница этих показателей есть прибыль. А прибыль показывает, насколько эффективно работает бизнес. Грамотный подход к учету доходов и расходов позволяет анализировать эти показатели, а, следовательно, влиять на их изменение: увеличивать доходы и уменьшать расходы. Поэтому практически в каждой программе для автоматизации бизнеса присутствует модуль учета доходов и расходов, будь-то программа учета заказов, программа для салона красоты или магазина.

Программа учета доходов и расходов может быть легко и быстро изменена под другие задачи ведения учета, например для взаиморасчетов с поставщиками/производителями продукции или для ведения баланса с подрядчиками/субподрядчиками. Для этого надо изменить валюты на кассы/счета (наличные кассы, безналичные счета, электронные валюты и пр.) и получится система учёта движения денежных средств в разрезе статей доходов и расходов.

Основные функции и возможности программы

• список статей доходов и расходов;
• список используемых валют;
• формы внесения данных по доходам и расходам с выбором статьи и валюты;
• фильтрация данных по доходам и расходам в разрезе по статьям, валюте и за период;
• список операций с конвертацией валют;
• текущий баланс по всем валютам (кассам, счетам);
• баланс по всем валютам (RUR, USD, EUR) с нарастающим итогом;
• общий баланс и за период по каждой валюте для всех статей.

---

Краткая инструкция по работе с программой

В разделе "Справочники", форма "Статьи", расположен список всех статей по доходам, расходам и смешанному типу (конвертации валюты). При добавлении статьи указывается ее наименование и принадлежность к статье. Конвертация используется для одновременного зачета расхода и дохода разных валют.

Форма "Доходы" служит для внесения информации о полученных доходах. При добавлении дохода генерируется номер записи, указывается дата и сумма, выбирается из списка статья дохода и валюта, добавляется примечание. При выборе статьи дохода, открывающийся список содержит только требуемые данные. Весь список записей по доходам можно отфильтровать за период с указанием начальной, конечной или обоими границами периода, а также получить отчет в разрезе каждой статьи дохода или валюты. При необходимости полученную информацию можно экспортировать в документ MS Office (Word или Excel) или OpenOffice/LibreOffice (Writer или Calc).

 

В форме "Расходы", аналогично форме с доходами, формируется список данных по расходам. При указании статьи расхода пользователю предлагается выбрать данные из соответствующего списка статей расходов. Данные формы полностью совпадают по функциональности.

 

Для внесения данных по конвертации валют служит форма "Конвертации". При добавлении записи указывается номер по порядку, дата совершения операции, суммы расхода и дохода, курс и валюты обмена. Список записей также фильтруется за период, а также как по одной, так и по обоим валютам операции.

Если использовать программу для ведения взаиморасчетов, то данную операцию можно применять для взаимозачета по услугам при использовании разных касс.

 

Форма "Общий баланс" служит для получения сводной информации по балансу всех валют (при использовании программы для взаиморасчетов - по кассам или счетам). Данный результат является контрольным отчетом по деятельности организации и определяющий корректность всей внесенной в программе информации.

В форме "Баланс по валютам" можно получить карточку баланса по каждой валюте с нарастающим итогом. Записи по операциям расположены в возрастающем порядке, где последняя операция отражается в верхней строке отчета. Колонка таблицы "Баланс" содержит нарастающий итог по каждой операции. Дополнительно указывается номер операции дохода, расхода и конвертации, а также статья. Балансы по каждой валюте точно совпадают с итогом в форме общего баланса.

В разделах "RUR", "USD" и "EUR" находятся форма общего баланса и форма баланса на период по каждой валюте (российский рубль, доллар и евро) для всех типов дохода, расхода и конвертации. В формах общего баланса размещается текущий баланс, а в формах периода задаются начальная и конечная даты периода, для которого необходимо получить итоговый баланс по всем операциям. При этом дополнительно отображается общая сумма как дохода, так и расхода за выбранный период.